Простое человеческое
Отсюда: https://t.me/igotosochi/1525
Отсюда: https://t.me/igotosochi/1525
Мем отсюда: https://t.me/dividendsyeah
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 437 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
Мой тг c инфографикой и обучением.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного бота ИИ-советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo, заходите тестить (в закрепленном сообщении).
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Московская Биржа 12.05 - 233,1 руб. | 19.05 - 237,9 руб. | +2%
2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 12.05 - 36,9 руб. | 19.05 - 33,2 руб. | -10%
3. Магнит 12.05 - 8370 руб. | 19.05 - 8230 руб. | -1,67%
4. Сбербанк 12.05 - 313,4 руб. | 19.05 - 323,1 руб. | +3%
5. Татнефть 12.05 - 728 руб. | 19.05 - 746,5 руб. | +2,5%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Полиметалл 12.05 - 319,5 руб.| 19.05 - 314,5 руб. | -1,56%
2. ВТБ 12.05 - 0,02308 руб. | 19.05 - 0,02307 руб. | 0%
3. Фосагро 12.05 - 6610 руб. | 19.05 - 6618 руб. | +0,1%
4. Русал 12.05 - 42,5 руб. | 19.05 - 44,1 руб. | +3,76%
5. Новатэк 12.05 - 1231 руб. | 19.05 - 233,1 руб. | -0,8%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 12.05 - 3449 руб. | 19.05 - 3501 руб. | +1,5%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
1. Московская Биржа 66 тыс. руб. или 15% от портфеля (кол-во в портфеле)15%*2(рост или падение в процентах) = 0,3%
2. Сургутнефтегаз 76 тыс. руб. или 17% от портфеля 17%*-10 = -1,7%
3. Магнит 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля 24,5%*-1,67 = -0,4%
4. Сбербанк 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля 24,5%*3 = +0,73%
5. Татнефть 82 тыс. руб. или 27% от портфеля 18,5%*+2,5 = 0,46%
Итог: 12.05-19.05: -0,61%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
1. Полиметлл 64 тыс. руб. или 15% от портфеля 15%*-1,56 = -0,23%
2. ВТБ 105 тыс. руб. (добавил еще 20 в пн) или 24% от портфеля 24%*0 = 0%
3. Фосагро 66 тыс. руб. или 14% от портфеля 14%*0,1= 0%
4. Русал 95 тыс. руб. (добавил еще 20 в пн) или 21% от портфеля 21%*3,76 = +0,7%
5. Новатэк 125 тыс. руб. или28% от портфеля 28%*-0,8 = -0,2%
Итог: 12.05-19.05: +0,27%
Прогноз отрицательный 👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи и хуже слабых.
Теоретическая результативность: -0,61% (убыток от лонга) -0,27% (убыток от шорта)= -0,88%
Мой личный результат: -0,7% (еще немного повлияли бумаги с прошлой недели, которые закрывал в пн + в своем чате писал, что в пн закрыл лонга 50% по Сургуту).
Комментарии: на самом деле, немного расстраивают последние цифры, однако, пока не вижу признаков, что проблема в стратегии. Полагаю, что в силу дивидендного сезона, фьючерсы становятся не таким привлекательным инструментом из за своей механики - отсутствия дивидендных выплат. Конечно же, допускаю свои мелкие ошибки, которые влияют на конечный результат.
Хочется попробовать еще сделать 1 новую стратегию + 1 отдельный портфель для активных инвестиций в маленькие компании, разбирая финансовую отчетность и тд.
Личный кабинет ВТБ
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 19.05:
Физические лица👶:
12.05 - длинные 15 635 (+6%) короткие 20 394 (+1,5%)
19.05 - длинные 15 831 (0%) короткие 18 251 (-10%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
12.05 - длинные 108 703 (+9,2%), короткие 103 944 (+10,4%)
19.05 - длинные 125 917 (+15,8%), короткие 123 497 (+18,8%)
Ничего значительного по сравнению с прошлым отчетом.
Повторю комментарии х3
"Лично для меня - спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке."
Что там по графикам 📉📈
Недельный тайфрейм
Все-таки покупки продолжились, как бы я фундаментально в это не верил. Техника не обманула и сейчас мы опять демонстрируем силу покупателя. Объем увеличился на пробое уровня + мы закрылись выше локального максимум прошлого продавца у которого бар был с более высоким объёмом.
Давайте посмотрим дневку.
Дневной тайфрейм
Повторяющаяся картина, как на недельном графике, но с небольшими деталям: на последние двух барах были попытки продаж, которые оказались слабыми.
Это можно понять, обратив внимание на "хвостики" верхней части баров, в японских свечах это принято называть - тенью свечи.
По факту, бары пробили локальный уровень продаж, показав объем там, где нужно сформировать базу для следующего роста. Ожидание от такого расклада - рост, помешать которому может лишь манипуляция или негативная резкая новость.
Давайте посмотрим часовик.
Часовой таймфрейм
Последний уровень покупателя выделил зеленым. Его буду защищать, в случае коррекции, а от силы защиты будет понятно дальнейшее движение.
Но наблюдая происходящее, будто не особо цена планирует возвращаться на выделенный уровень в ближайшее время. Может этому поспособствует очередной увеличение ставки ЦБ, так как инфляция вновь набрала обороты.
Фудаментальный рост - нет. Технически - да. В текущих реалиях рынок опирается на фундаментальные критерии - нет, потому что ситуация в стране не стандартная.
Какие мои ожидания на неделю:
Думаю будет рост, сопровождающийся волатильностью и новыми вводными на счет повышения ставки ЦБ. Думаю это будет адекватно:
80% портфеля в лонг с добором до 100% в течении недели.
60% портфеля в шорт.
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Счет: 439 500 руб.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
1. Сбербанк 109 тыс. руб. или 24,5% от портфеля
2. Татнефть 82 тыс. руб. или 27% от портфеля
Или вместе: 43,5% от счета
Шорт:
1. Полиметлл 30 тыс. руб. или 7% от портфеля
2. ВТБ 105 тыс. руб. или 24% от портфеля
3. Фосагро 66 тыс. руб. или 14% от портфеля (закрою)
4. Новатэк 125 тыс. руб. или 28% от портфеля
Или вместе: 70% от счета
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
439 500 руб. * 80% = 351 600 руб. / 4 (планируемое число позиций)= 87 900 руб.
1. Сбербанк 19.05 - 323 руб. SRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 323 руб. (оставлю действующую позицию 109 тыс. руб.)
Цель: 330,6 руб. +2,3%
2. Татнефть 19.05 - 746,5 руб. TTM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 746,5 руб. (оставлю действующую позицию 82 тыс. руб.)
Цель: 775 руб. +3,78%
3. Алроса 19.05 - 80,9 руб. ALM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 80,9 руб.(90 тыс. руб.)
Цель: 83,3 руб. +3%
4. VK 19.05 - 634 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 667 руб. (70 тыс. руб.)
Цель: 83,3 руб. +5,3%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
439 500 руб. * 60% = 263 700 руб. / 3 (планируемое число позиций) = 87 900 руб.
1. Полиметалл 19.05 - 314,5 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 314,5руб. (30 тыс. руб.)
Цель: 292 руб. -8,5% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)
2. ВТБ 19.05 - 0,02307 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 0,02307 руб. (оставлю действующую позицию 105 тыс. руб.)
Цель: 0,02146 руб. -6,9% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -3,3% уже сбросить хотя бы 40% позиции)
3. Новатэк 19.05 - 1221 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 1221 руб. (оставлю действующую позицию 125 тыс. руб.)
Цель: 1196 руб. -2% (не очень хочется его оставлять, но других, откровенно слабых не могу найти)
Идеи:
1. Расширить список бумаг для торговли фьючерсами.
2. Создать еще одну альтернативную стратегию.
3. Начать вести портфель с активными инвестициями в компании малой капитализации с фундаментальным разбором бизнеса.
Мой тг канал: https://t.me/ex_norm
Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3500 пунктов, появились новые рекомендации дивидендов, две компании выходят на IPO, Сбербанк, Магнит, Ростелеком представили отчеты, появились сроки обмена акций Яндекса, М.Видео будет проводить допэмиссию акций: об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре за неделю.
Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO
🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе вырос с 3449 до 3501 пункта. Индекс растет на отчётах компаний, рекомендациях новых дивидендов. Особенно растут лидеры: Сбербанк перед дивидендами, Лукойл, который на половину уже закрыл дивидендный гэп и Сургутнефтегаз после рекомендации дивидендов.
🔸Рекомендованы дивиденды:
- Россети Центр 0,06621 ₽ (10,99%). Последний день покупки 4 июля;
- Сургутнефтегаз для ао 0,85 ₽ (2,55%), для ап 12,29 ₽ (17%), до 17 июля;
- Ставрополэнергосбыт 0,3121725 ₽ (9,5% для ап, 9,29% для ао) до 4 июля.
Про дивиденды мая и июня писал тут.
🔸ПАО "Элемент", крупнейший в России производитель микроэлектроники, объявил о намерении провести IPO на СПБ Бирже в конце мая - в начале июня.
🔸ПАО "Ростелеком" выведет на IPO свою дочернюю компанию в сфере облачных услуг и ЦОДов - компанию "РТК-ЦОД". Параметры и сроки пока неизвестны. На данной новости акции Ростелекома подорожали на 10%.
Облигации, новые выпуски
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 596 до 590 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет уже более 14%, коротких 14,7%. Видимо доходности будут ещё расти: 15 мая был призвал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купоном.
🔸Разместились/собрали заявки на размещении:
- ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (купон плавающий ключевая ставка +1,3% на 2,5 года);
- ЕвроСибЭнерго 1Р05 (купон 8,1% в юанях на 2,5 года);
- Гарант-инвест 2Р-09 (купон постоянный 17,6% на 2 года 5 месяцев);
- Новатэк 1Р2 (купон 6,25% в долларах с расчетами в рублях).
🔸На очереди следующие размещения облигаций:
- Акрон Б1Р4 (21 мая, купон до 8% в юанях на 2 года);
- АФК Система 1Р29 (21 мая, купон плавающий не более RUONIA +2,6% на 4 года);
- АФК Система 1Р30 (21 мая, купон плавающий не более ключевая ставка +2,4% на 4 года 3 месяца);
- Ростелеком 1Р7R (21 мая, купон плавающий не более ключевая ставка +1,35% на 3 года);
- ГазпромК 3Р2 (21 мая, купон плавающий не более ключевая ставка +1,5% на 4 года);
- ДОМ РФ 2Р4 (купон плавающий не более RUONIA +1,3% на 4 года).
Для покупки могут быть интересны:
- облигации с постоянным и ежемесячным начислением купонов (на случай снижения ключевой ставки);
- облигации с погашением через 3 и более лет подпадающие под ЛДВ (например чтобы повысить доходность на брокерском счете);
- облигации с плавающим купоном - флоатеры (на случай если ключевая ставка долго будет высокой).
Что интересного было на неделе?
🔸Рост ВВП РФ в I квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 4,6% в годовом выражении.
🔸Совет директоров ПАО "М.Видео" принял решение провести допэмиссию акций.
🔸"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" - с 1 января по 12 мая 2024 года объем поставок на 37,4% г/г.
🔸Нидерландская Yandex N.V. (YNV), нынешняя холдинговая компания "Яндекса", подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи. Дата делистинга - 10 июля, причем торги акциями YNV будут ограничены 14 июня. Акции YNV выкупит ЗПИФ "Консорциум.Первый", будущий инвестор МКПАО "Яндекс".
ЗПИФ предлагает обменять акции YNV на акции МКПАО в соотношении 1:1. Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 г. перевели бумаги в российский депозитарий.
🔸Сбербанк представил отчет за апрель. Подробнее читайте по ссылке.
🔸Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале по МСФО составила 173,8 млрд р. (+9%). Показатель OIBDA вырос на 4% - до 74,4 млрд рублей (+4%). Рентабельность по OIBDA сократилась до 42,8% с 45% за I квартал 2023 года.
🔸Выручка "Магнит" по итогам IV квартала 2023 года увеличилась на 10,5%, составив 686,7 млрд р.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.
Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Разбираю причины роста отдельный акций, а также делаю прогноз движения индекса Московской биржи.
Самый актуальный фильм недели. Кит Гилл был в центре саги о GameStop в 21 году (снят фильм «Дурные деньги»). Превратив 50 тыс. долл. в опционах колл в 48 млн долл., Гилл исчез. Но аккаунт Гилла в X, неактивный с июня 2021 года, вдруг ожил в прошлое воскресенье, когда он опубликовал мем с мужчиной, наклонившимся вперед в кресле. К полудню в NY пост был просмотрен более 14 миллионов раз.
В понедельник акции ритейлера видеоигр GameStop почти сразу удвоились.
Единственный пост вызвал ажиотаж, напомнивший повальное увлечение «мемами» в начале десятилетия. Акции GameStop на пике прошлой недели показывали рост +200% к ценам конца апреля.
GameStop стал символом хаоса на рынке мемов, когда в 2021 году его цена выросла на 2400 процентов.
Гилл, который также известен на Reddit, как DeepFuckingValue, в 2020 году обратил внимание на значительные ставки на понижение против умирающего ретейлера GameStop (прибыль за последний год 7 млн долл.), правильно предсказав, что рост цен может заставить коротких продавцов откупать акции, чтобы покрыть свои большие короткие позиции.
Одной из самых громких жертв короткого сжатия (шортсквиза) стал нью-йоркский хедж-фонд Melvin Capital, который потерял 53 процента стоимости фонда в январе 2021 года.
Инвесторы в акции мемов также нацелились на другие компании, акции которых сильно сократились в 2021 году, включая AMC Entertainment и BlackBerry. Акции обеих компаний выросли в понедельник: акции AMC выросли на 78 процентов, а акции BlackBerry - на 7 процентов.
Позже в понедельник Roaring Kitty загрузил второй твит — минутное видео, дополненное отрывками с героями и злодеями комиксов на тему вестерна 1967 года « Большой Gundown».
Третий твит объединил в себе отрывки из фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера», телешоу «Во все тяжкие» и отрывок из меланхоличной песни Radiohead. Ни в одном из постов не упоминается GameStop.
Форум Reddit WallStreetBets, популярность которого резко возросла во время пандемии, в понедельник был полон мемов о Ревущей Китти и шутливых комментариев.
Один пользователь написал: «У меня есть 100 тысяч долларов, и я готов рискнуть всем».
История еще не закончилась...
Спасибо и заходите на тг канал: https://t.me/TradPhronesis
P.S. Как вели себя мем акции во время первого мем-бума
В начале 2020 года, когда я начал инвестировать, у меня было много сомнений в целесообразности и эффективности вложения денег в фондовый рынок РФ. История нашей страны не может похвастаться долгим и стабильным периодом процветания. За последние 100 лет в России произошли следующие потрясения:
Первая мировая война
Гражданская война (свержение царской власти)
Вторая мировая война (Великая отечественная)
Афганская война
Развал СССР
Чеченская война
Дефолт
Крым
Пандемия
Конфликт с Украиной (еще продолжается)
Как вы понимаете, в таких условиях создавать капитал и инвестировать не очень комфортно.
Действительно, инвестиции в акции имеют определённый риск и это касается не только российского фондового рынка. Однако, история показывает, что фондовый рынок способен преодолевать многие серьезные препятствия и обеспечивать инвесторов прибылью даже тогда, когда другие финансовые инструменты бессильны.
Например, ниже два графика, показывающих динамику индекса Доу-Джонса (первый индекс на американский рынок акций) в Первой и Второй мировых войнах:
С начала Первой мировой войны с 1914 года и до её конца, до 1918 года индекс Доу-Джонса показал общую доходность более 43%
С начала Второй мировой войны с 1939 года до осени 1945 года, индекс Доу-Джонса прибавил в общей сложности 50%
Если мы посмотрим на два сильнейших кризиса нашего рынка за последние 20 лет, то он так же показывает рост:
Т.е. даже во время серьезны военных конфликтов и экономических кризисов рынок акций способен расти!
Когда рынок растёт, инвестировать легко и приятно. Но когда наступает очередной кризис, сразу возникают пессимистические настроения и кажется, что в этот раз все по другому и теперь точно будет крах-такие мысли у меня возникли при начале СВО в 2022.
Однако, сейчас я вижу, что мой страх был не оправдан и после обвала в 2022г российский фондовый рынок сумел восстановиться и показать хороший рост (+78% за полтора года).
В этой статье я хочу поговорить о 3х основных страхах инвесторов, которых я больше не боюсь!
По сравнению с американским рынком акций, который имеет историю в пару сотен лет (Нью-Йоркская фондовая биржа была основана 8 марта 1817г), наш рынок акций относительно молодой и еще не заработал репутацию надежного и стабильного способа создания капитала.
За последние 20 лет в России произошло несколько кризисов и потрясений и наш рынок акций негативно реагировал на них - спад рынка в 2022, 2020, 2014, 2008 годах.
Почему не стоит бояться?
Первый индекс на российский фондовый рынок РТС появился в 1995 году и эту дату можно считать "днём рождения" нашего рынка акций. Уже тогда на рынке присутствовали такие известные компании, как:
Сбер
Ростелеком
Сургутнефтегаз
Лукойл
Норильский никель
Спустя почти 30 лет акции этих компаний продолжают торговаться на бирже, пройдя через череду тяжелейших кризисов. И сама биржа никуда не исчезла, рынок растёт и обновляет новые максимумы. С большой долей вероятности, рынок и многие компании будут существовать и следующие 30 лет. Капитализм, в который вступила наша страна после распада СССР, не позволит рынку исчезнуть, ведь рынок акций-это важный аспект капитализма и его основа.
Или неопределенности будущего из-за множества возможных негативных событий. В мире периодически возникают катастрофы, военные конфликты, финансовые кризисы и все они способны влиять на фондовый рынок. Их невозможно предсказать, они могут вызвать панику на рынке и его обвал, это пугает многих инвесторов.
Почему не стоит бояться?
История показывает, что даже после самых серьезных и разрушительных событий рынок восстанавливается. Те инвесторы, которые были способны противостоять "настроению толпы" и не распродали свои активы во время падения рынка, впоследствии смогли не только не потерять деньги в трудные времена, но и приумножить их.
Среднегодовая полная (с учетом дивидендов) доходность российских акций на протяжении 20 последних лет составляет 15.7%. Это выше, чем у недвижимости, облигаций, золота и даже доллара!
Инфляция является врагом множества финансовых инструментов, например среднегодовая доходность банковских вкладов за 23 последних года составила 8.2%, а среднегодовая официальная инфляции в России за этот период 8.4%.
Это еще раз подтверждает тот факт, что депозиты являются не лучшим способом сохранения денег, особенно на длительной дистанции.
Однако, рынок акций способен не только противостоять инфляции, но и обеспечивать инвесторов прибылью.
Почему не стоит бояться?
Портфель из акций компаний РФ за 23 года показывает среднегодовую доходность в 15.7%:
Что почти в два раза выше официальной инфляции за этот период в 8.4%.
Я инвестирую уже больше 4х лет. За этот период я попал в кризис пандемии 2020г, затем в кризис 2022г (который еще продолжается!). Сейчас мой портфель акций выглядит так:
4 года назад я был новичком на рынке, у меня не было четкой стратегии, я совершал много ошибок и это при том, что за эти 4 года мой портфель испытал весь негатив двух кризисов. Но, как видите, я плюсе! Моя среднегодовая доходность превышает 18%, мой капитал хорошо вырос и продолжает увеличиваться.
Теперь, у меня нет страха перед кризисами, ведь я знаю, что любой кризис-это время возможностей!
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.